Leto poročanja LLLL Podatki o zavezancu, ki vsebujejo popisne liste Naziv države rezidentstva Podatki za odmero dohodnine pri transakcijah z vrednostnimi papirji ISIN koda vrednostnega papirja Naziv vrednostnega papirja Odlog Podatki za odmero dohodnine pri transakcijah z deleži Oznaka deleža Podatki za odmero dohodnine pri transakcijah z investicijskimi kuponi Oznaka investicijskega kupona Nadomestna oznaka investicijskega kupona Ime sklada ali podsklada Podatki za odmero dohodnine pri transakcijah z vrednostnimi papirji, ki so v gospodarjenju pri BPH ISIN vrednostnega papirja Naziv vrednostnega papirja Odlog Pridobitev Način pridobitve Stroški v zvezi s pridobitvijo Pridobitev Način pridobitve Stroški v zvezi s pridobitvijo OSTALI KONTROLNI PODATKI PO 8. (IN 10.) ODSTAVKU 331. ČLENA ZDavP-2 oznaka vrste transakcije ime krovnega sklada koda, prejeta ob uvrstitvi na seznam krovnih skladov pri FURS datum pridobitve ali zamenjave ali unovčitve ali popravka količina ob pridobitvi ali zamenjavi ali unovčitvi vrednost za enoto (točko) ob pridobitvi ali zamenjavi ali unovčitvi posebna oznaka za prve pridobljene kupone po Pravilniku čas pridobitve investicijskega kupona po Pravilniku, razen v primeru oznake PRIV ali PRIV-NEP nabavna vrednost investicijskega kupona za enoto (točko) po Pravilniku (razen v primeru oznake PRIV ali PRIV-NEP) posebna oznaka posameznega prehoda med podskladi istega krovnega sklada za zamenjane in nove investicijske kupone: PREH čas pridobitve novega investicijskega kupona pri zamenjavi investicijskih kuponov podsklada za investicijske kupone drugih podskladov po Pravilniku, v primeru oznake PREH nabavna vrednost novega investicijskega kupona za enoto (točko) pri zamenjavi investicijskih kuponov podsklada za investicijske kupone drugih podskladov po Pravilniku (v primeru oznake PREH) enoznačna identifikacija posamezne zamenjave, v primeru oznake 02 in 03 (isti identifikator označuje povezanost oznak 02 in 03 pri posamezni zamenjavi enoznačna identifikacija priglasitve preoblikovanja sklada, v primeru oznake 05 in 06 (isti identifikator označuje povezanost oznak 05 in 06 pri prehodu iz prenosnega na prevzemni sklad) enoznačna identifikacija popravka podatkov v primeru oznake 08 in 09 (isti identifikator označuje povezanost oznak 08 in 09 pri popravku starega podatka in vnosu novega podatka) enoznačna identifikacija zamenjave delnic investicijske družbe z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada (isti identifikator označuje povezanost oznak 10 in 11 pri preoblikovanju investicijske družbe v vzajemni sklad) enoznačna identifikacija preoblikovanja podskladov krovnega sklada, v primeru oznake 12 in 13 (isti identifikator označuje povezanost oznak 12 in 13 pri preoblikovanju podskladov krovnega sklada) datum vzpostavitve evidence za spremljanje prehodov med podskladi istega krovnega sklada dan izvedbe preoblikovanja sklada ali dan oblikovanja krovnega sklada ali dan oblikovanja novega podsklada obstoječega krovnega sklada transakcija opravljena na organiziranem trgu vrednostnih papirjev unovčitev kupona podsklada namenjena izključno poravnavi stroškov, povezanih s prehajanjem Razdelitev skupnega premoženja na podlagi sodne odločbe Niz je sestavljen iz desetih (12) znakov za celi del zneska in dveh (2) znakov za cente. V polja se vpiše količina investicijskih kuponov v strukturi 12 celih in 4 decimalna mesta brez decimalne pike ali vejice. vložek kapitala nakup povečanje kapitala družbe z lastnimi sredstvi zavezanca povečanje kapitala družbe iz sredstev družbe zamenjava kapitala ob statusnih spremembah družbe dedovanje darilo drugo vplačilo oziroma nakup enot premoženja dedovanje darilo drugo kapitala družbe iz sredstev družbe pridobitev zamenjava izstop (zamenjani kuponi) zamenjava vstop (novi kuponi) unovčitev priglasitev preoblikovanje sklada izstop (prenosni sklad) priglasitev preoblikovanje sklada vstop (prevzemni sklad) priglasitev oblikovanje krovnega sklada ali preoblikovanje obstoječega vzajemnega sklada v podsklad obstoječega krovnega sklada popravek podatkov – star podatek popravek podatkov – nov podatek preoblikovanje investicijske družbe v vzajemni sklad – zamenjane delnice preoblikovanje investicijske družbe v vzajemni sklad – pridobljeni investicijski kuponi preoblikovanje podskladov krovnega sklada (zamenjani kuponi) preoblikovanje podskladov krovnega sklada (novi kuponi) Oznake za kupone